002758简述100亿聪明资金抢筹!特斯拉板块强势上攻,消费与科技成跷跷板?

  • 2020-04-14 17:00:37
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    一、外资百亿流入 普涨下的A股稳了吗?

    3月19日以来,A股的反弹和全球多数市场一样,都是由于集中性的宽松刺激而引发的。在这其中,国内市场又迎来了新的刺激,同时还伴随着资金的阶段回流以及风险偏好的回升,使得反弹得以延续。但本周,还需要重点关注的是外围复盘后的趋势表现以及国内一季度经济落地情况。

    昨日,隔夜美股涨跌不一,但整体呈现下跌,连续反弹后如何表现,还需进一步观望。而和外围一道,此前国内市场反弹也同样是由于宽松刺激的提振。所以在集中性的反弹之后,是延续还是再次回落,这个比较重要。这也是需要关注近期外围市场的核心因素。

    所以,本周来说还是需要继续耐心等待一下的,尽管日内出现了普涨,但是市场观望情绪还是比较浓厚,昨日两市成交创年内新低之后,今日成交并未有效释放,观望情绪进一步回升,对接下来的走势还是有很大的担忧的。而这种担忧,不排除就在外围以及国内经济数据的影响上。因此,当前市场的反弹趋势未变表,短期的波折会比较大,市场并未稳定,建议中线投资者持仓观望,而短线投资者暂时不要随意进场。此前有减持的,等待近期经济数据落地之后再做具体的定夺。而观望的同时,可继续关注巨丰投顾此前提及的于不确定中寻求相对确定性的几条主线:

    1、逆周期调节下,景气度回升方向。例如以 5G 为首的新基建行业,以及消费刺激的新能源汽车等相关行业;

    2、较强估值优势品种;很多板块当前连续走低后估值已经处于历史低位,后期随时出现估值修复的概率较大。上周以来外资呈现阶段性净流入,也表明风险偏好有所回升,这对于低估值品种也是利好;

    3、超跌科技股。连续调整以后,一旦市场情绪回升,资金回流,此前市场资金拥挤的科技股仍有超跌反弹的需求,或将遭到资金的重新追捧,是短线可考虑的对象。

    二、消费与科技成“跷跷板”,你更好看谁?

    对于目前A股,不少人认为,从中长期视角看,A股已处于绝对历史底部。但短期受上市公司财报、一季度经济数据以及欧美疫情出现反复的影响,指数区间震荡是主要运行形式。在指数震荡盘整期间,必选消费与科技的“跷跷板”现象需要引起注意。

    3月以来,部分科技龙头股出现较大幅度调整,而一些必选消费品种,如桃李面包、涪陵榨菜等个股相继创出历史新高。对于这种现象,萝卜君认为:

    首先,必选消费与科技的交易热度差异、估值分位差异已至历史高位。

    其次,估值层面,目前必选消费绝对估值约在历史70%分位,并非没有抬升空间,相对景气对其估值溢价有支撑。

    第三,交易层面,必选消费相对科技的热度或较难持续,短期部分受影响较小的内需科技或有回补需求。

    第四,中期角度看,相对景气更为确定,必选消费或依然能维持较高的估值溢价。

    因此,在配置上,必选消费估值虽贵但逻辑顺畅,建议投资者保持配置。

    实际上,包括必选消费在内的内需品种,是目前各大券商重点推荐的对象。市场共识目前机会在内需,配置上以内需为主,避开外需冲击板块:食品饮料、家电、汽车等消费白马(外资回流,潜在消费刺激政策);建筑、机械、地产龙头(低估值,稳就业,稳增长);银行、券商(估值低,景气周期向上);中期成长科技仍是2020年主线,关注内需主导的“新基建”5G基建、电气设备、新能源汽车。

    三、机构观点

    1.巨丰投顾:等待一季度GDP数据

    1)上周清明节后,A股的反弹一度迎来加速,但持续性较差。特别是多重利好刺激下,市场冲高回落,严重影响场内士气。而冲高的回落的背后,还是较浓的观望情绪以及增量资金的缺失;

    2)上周以来,港股以及外围停盘,外资行为暂时停止下,A股也成为“无头苍蝇”,一时间不知道何去何从。实际上,短期还必须关注外围市场的走势。毕竟此轮全球市场反弹,都是一个共同的原因,那就是宽松刺激。但是经历集中性的反弹之后,市场是反弹延续还是迎来回踩,这对国内市场的影响就比较大。所以,此时还是有必要等待一下外围市场的开盘后的趋势表现;

    3)本周将公布重磅数据,尤其是一季度的GDP。毫无疑问,增速大幅下滑是预期之内,但是这种影响在市场如何体现也是个未知数。所以,也有必要等待这个数据的出炉,即便是当前支撑以及推动力依旧存在下,低吸也需要等待更低廉的筹码。

    2.和信投顾:外资回流市场科技股点燃做多热情 短期反弹注意节奏变化。

    盘面赚钱效应显著提升主要得益于大量触底个股的集中反弹,属于技术性修复,作为激活盘面热点的科技股持续性存疑,大幅拉升空间相对有限,一日游行情或是大概率事件,一定程度上应避免追高带来回撤风险。

    随着业绩报大战进入尾声,基本面不决定因素被削弱,炒作空间得到释放。在一系列逆周期政策与基建大项目的加持下,国内经济向好趋势加强,各产业数据反弹将呈现加速态势,为A股打下良好基础,而国外经济困境暂时还很难得到缓解,全球整体的风险偏好还难以大幅提高,不确定因素依然存在,因此对资本市场的反弹不要抱过高的预期。

    3.源达:多重利好或引发A股迎来变盘 关注超跌反弹个股机会。

    今日沪指高开后震荡回升,技术上,沪指处于反弹阶段,同级别MACD、KDJ指标走势良好;60分钟连续放量阳线,同级别MACD指标绿柱缩短,KDJ指标有效金叉开口向上发散,30、15分钟MACD指标红柱拉长,KDJ指标运行至高位分散。预计明日指数或将继续震荡拉升。

    国内看,国产电影小黑马《无名之辈》逆袭,大片包围下强势突围。上映6天,上座率达到11.6%,猫眼评分9.2,猫眼预测票房7亿元(净票房影院分成52.27%,片方分成37.21%,其它分成比例10.52%),该片出品公司英皇影视、北京文化等6家,联合出品方8家,主要发行方为北京文化。属于小成本制作的《无名之辈》在没有流量明星加持下脱颖而出,实力派演员以及聚焦小人物的人生困境的题材撼动票房,影片质量叠加口碑成为诚意之作的核心要素。从《战狼2》《我不是药神》到《无名之辈》,投资一次成功是运气,投资三次成功证明北京文化具有选片投资能力。cct


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